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文字解讀:臺山市財政局關于臺山市財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款操作試行辦法
  • 2019-07-30 10:35:53
  • 來源: 本網
  • 發布機構:臺山政府網
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文件鏈接:關于印發《臺山市財政局關于臺山市財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款操作試行辦法》的通知 TSBG2019003

圖解:臺山市財政局關于臺山市財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款操作試行辦法


  為規范我市財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款的增值運作管理,提高財政專戶資金增值收益,根據《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號) 及有關政策規定,結合我市實際,制定了《臺山市財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款操作試行辦法》,自2019年9月1日起施行。

  一、制定背景和必要性

  (一)財政部關于財政專戶資金存放管理的相關規定。

  1.《財政部關于印發<財政專戶管理辦法>的通知》(財庫〔2013〕46號)第二十六條規定“社會保險基金按照國家規定采取定期存款和購買國債等方式實現保值增值。其他財政專戶資金采取定期存款、協定存款、通知存款實現保值增值?!?,第二十七條“財政專戶資金保值增值操作原則上應在開立財政專戶的銀行經辦機構進行,確需在開戶銀行經辦機構之外開展保值增值操作的,財政部門應制定具體的操作辦法,規定開展保值增值操作的代理銀行選擇方法、資金安全風險防控措施等?!?。

  2.《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)規定“財政專戶資金轉為定期存款、協定存款、通知存款的,一般在財政專戶開戶銀行辦理。社會保險基金等大額財政專戶資金,可以轉出開戶銀行進行定期存款,定期存款銀行應當采取競爭性方式選擇,在增強資金存放透明度的同時實現資金保值增值”。

  (二)社保資金審計整改要求。2018年審計署廣州特派員辦事處對我省2018年養老保險基金審計指出,我省養老保險基金存在未按要求制定財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款操作辦法、未按規定采取競爭性方式選擇資金存放銀行等問題。

  二、主要內容

  《辦法》分為總則、定期存款操作、綜合評分指標、管理與責任、和附則共五章十九條,規定了財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款操作全流程。

  (一)明確財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款范圍。財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款,是在確保財政專戶資金安全和資金支付需要的前提下,將資金轉出開戶銀行在商業銀行進行定期存款操作以提高資金增值收益的業務活動。糧食風險基金等國務院批準保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金,一律不得轉出開戶銀行進行定期存款,其他財政專戶資金可按規定轉出開戶銀行進行定期存款。

  (二)規范存放銀行選擇方式。財政專戶資金轉出開戶銀行定期存款必須在商業銀行存儲,且采取競爭性方式選擇資金存放銀行。通過公開邀請銀行報名參與競爭,采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定資金存放銀行及存放額度,實現資金存放過程的公正透明。

  (三)科學設置綜合評分指標。設置綜合評分指標遵循客觀、公正、科學的原則,重點體現安全性和利率優先,主要分為經營狀況、服務水平、代理業務、利率水平和貢獻度五大類,一級指標下設置二、三級指標,各指標具體內容和分值由財政部門根據管理要求和實際情況確定。

  (四)加強管理和問責。《辦法》提出要通過簽訂廉政承諾書、完善績效考核機制、建立內部控制辦法,以及強化監督檢查等方式,全面加強定期存款操作的規范性,有效防范資金存放安全和廉政風險。

  三、主要意義

  (一)規范財政專戶資金存放管理。通過制定《辦法》,規范市財政專戶資金增值運作管理,進一步健全財政資金存放管理制度,使財政資金存放科學規范、公正透明、有理有據。

  (二)防范財政專戶資金存放風險。《辦法》要求遵循依法合規、公正透明、安全優先、科學評估、權責統一的原則選擇資金存放銀行,通過流程和制度控制強化各環節有效制衡,有效防范財政專戶資金存放安全風險和廉政風險。

  (三)提高財政資金存放效益。財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款,有利于提高財政專戶資金增值收益,發揮暫時閑置財政資金支持經濟發展的重要作用,提高財政資金存放綜合效益。


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